国投瑞银创新动力混合基金是一个偏股型混合基金，风险还是比较大的。 近期该基金的净值是下降的趋势，属于中高风险的基金，该基金的管理人是国投瑞银基金。

【瑞银】又名国投瑞银基金管理有限公司 【公司简介】国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限（49%）的合资基金管理公司（公司前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司）。公司股东为全球领先的瑞士银行集团及国投信托投资公司（国家开发投资公司的全资子公司）。公司的目标是建立在品牌认知、公司规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达到一流的资产管理公司。稳定的股权结构国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外资持股（瑞银集团）达到49%上限的合资基金管理公司，更是瑞银集团全面开展中国资产管理业务的旗舰。专业的投研团队国投瑞银的研究团队与瑞银海外超过420位投资分析专才共同构建全球化的研究平台。完善的法人治理结构国投瑞银基金管理有限公司拥有完善的法人治理结构，在公司治理层面和公司管理层面分别下设三个委员会。【公司文化】国投瑞银基金管理有限公司致力于公司文化的建设。优秀的公司文化，是公司得以顺利开展业务、投资管理、风险控制并最终获得成功的基石，国投瑞银基金管理有限公司的公司文化不仅与瑞银集团的公司文化保持高度的一致性和连贯性，而且充分借鉴并吸取了中国本土的优秀经验。诚信: 高的道德标准、携手共进的合作关系。诚信是我们永恒的职业操守和待客之道。声誉是我们最宝贵的财产。客户关注: 为客户创造价值、创新、内部客户。客户的成功就是我们的成功。我们提供的咨询服务，令我们理解客户的目标,从而运用各种资源帮助他们成功。包容性：尊重差异、团队合作。我们的优势就是我们能够包容世界上各种各样的文化、观点、技能和经验。承担社会责任：公司整体和我们的每个员工，都致力于为我们开展业务的社区做出贡献参考资料：http://www.ubssdic.com/
国投瑞银基金管理有限公司由国投信托有限公司和瑞银集团联合组建，中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自2005年合资以来，国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神，迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。公司的目标是建立品牌认知、资产规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达一流的资产管理公司。 目前公司已建立起覆盖高、中、低风险等级的较为完整的产品线，共管理着11只开放式基金和2只创新型分级基金。获得了QDII资格，并为QFII和信托计划提供投资咨询服务；自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，公司专户业务发展迅猛，截至2010年9月已成功运作管理16单专户。国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念，成功吸收其全球市场行之有效的投资方法，并结合中国本土实际情况，不断加以完善，形成了自身独特的稳中求胜的投资风格。天相投顾发布的基金管理公司评价报告显示，截至2009年底，在同期可比56家基金公司中，国投瑞银投资管理能力位列前1/4。国投瑞银突出的创新能力获得业内及社会各界的广泛肯定，屡获各项创新大奖。·荣获2009年度金牛创新奖（中国证券报第七届中国基金业金牛奖评选 ）·荣获2009年度金基金·创新公司奖（上海证券报第七届中国基金业金基金奖评选） ·荣获2008年度深圳市金融创新奖三等奖，成为当年唯一一家获此殊荣的基金公司。
【瑞银】又名国投瑞银基金管理有限公司 【公司简介】国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限（49%）的合资基金管理公司（公司前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司）。公司股东为全球领先的瑞士银行集团及国投信托投资公司（国家开发投资公司的全资子公司）。公司的目标是建立在品牌认知、公司规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达到一流的资产管理公司。稳定的股权结构国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外资持股（瑞银集团）达到49%上限的合资基金管理公司，更是瑞银集团全面开展中国资产管理业务的旗舰。专业的投研团队国投瑞银的研究团队与瑞银海外超过420位投资分析专才共同构建全球化的研究平台。完善的法人治理结构国投瑞银基金管理有限公司拥有完善的法人治理结构，在公司治理层面和公司管理层面 分别下设三个委员会。

因为它4月9号拆分过,今天涨了2.78%,那 他的单位净值是用1.2684*(1+2.78%)=1.3036而他的累计净值就是用2.1863*(1+2.78%)=2.2448我以前也注意过，觉得单位净值和累计净值涨的数值不一样 后来才知道是这样算的
应该不会吧，你看准了没有啊，你是在哪里查的？是在国投的网站上查的吗？要不你再去金融界，或者和讯，或者搜狐上查一查，如果真是这样，那就是公布的数据有问题．二楼的回答看着有道理，其实我早就注意过类似问题，净值增长率以最新净值为准，涨多少，就往累计净值上加多少，看来数据公布一定错了.
如果你确信没看错,那就是公布错了.其实出这样的错也不是没有可能.人非圣贤嘛!

没有见到分红信息。。

一、用建行卡申购、赎回国投瑞银创新基金的费用(这是优惠后的费用)： (1)、申购国投瑞银创新（121005）金额小于100万的话，费率都是1.2%。申购2万元，费用是240元；(2)、国投瑞银创新赎回的费率要看你持有基金份额期限：1、持有1年以下，费率为0.5%，2万元赎回的费用为100元；2、持有1年-2年（含1年），费率为0.25%，2万元赎回的费用为50元；3、持有2年以上（含2年），费率为0，无赎回费用。二、概念简介：赎回费率就是投资者向基金公司卖出基金份额时，支付给基金公司的赎回手续费的比率。申购费率就是投资者在基金成立后，购买基金份额时，需支付的申购费用的比率。
用建行卡申购、赎回国投瑞银创新基金的费用(这是优惠后的费用)： 一、申购国投瑞银创新（121005）金额小于100万的话，费率都是1.2%。申购2万元，费用是240元；二、国投瑞银创新赎回的费率要看你持有基金份额期限：1、持有1年以下，费率为0.5%，2万元赎回的费用为100元；2、持有1年-2年（含1年），费率为0.25%，2万元赎回的费用为50元； 3、持有2年以上（含2年），费率为0，无赎回费用。
0.6%左右